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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币)) - 基金主页(代码:000342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2220 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4890
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：19.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：关子宏国歌韩同利张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.16%	0.33%	-0.57%	1.58%	7.01%	1.67%	54.82%
同类排名	2/64	17/64	13/64	42/62	48/62	15/57	31/57	-

嘉实新兴市场A1(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-26		份额折算	每份份额折算1.268份

嘉实新兴市场A1(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
LPT.US	Liberty Property Trust	0.3400	0.27%	0.00%

嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金档案

基金代码	000342	基金简称	嘉实新兴市场A1(QDII)	基金全称	嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-18	成立日期	2013-11-26	基金类型	QDII-纯债
基金经理	关子宏国歌韩同利张琴	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.94亿元	最近份额	4.3172亿	成立份额	11.528亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%