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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金盘中实时估值(000342)

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今天最新净值 1.2210 0.0010 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4890
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：19.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：关子宏国歌韩同利张琴

嘉实新兴市场A1(QDII)基金000342重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
LPT.US	Liberty Property Trust	0.3400	0.27%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.27%		0%		0.00%

嘉实新兴市场A1(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	0.08%	0.00%
2025-01-21	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.08%	0.00%
2025-01-10	-0.16%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	-0.08%	0.00%
2025-01-07	0.00%	0.00%
2025-01-06	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实新兴市场A1(QDII)基金000342实时估值图

嘉实新兴市场A1(QDII)基金000342实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%