嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)
今天最新净值
0.6360
0.0037 0.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5918
0.0027 0.4534%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.2686亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
近一季嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询
近一季,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0037 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0091 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0161 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0041 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0111 |
-1.87% |
| 2025-01-07 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5935 |
0.5935 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0087 |
-1.44% |
| 2025-01-06 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6044 |
0.6044 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0066 |
1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0140 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-12-23 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0115 |
1.90% |
| 2024-12-17 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0068 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0157 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0121 |
1.94% |
| 2024-12-11 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0081 |
-1.28% |
| 2024-12-10 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0021 |
-0.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0213 |
3.48% |
| 2024-12-06 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0073 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-12-02 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6056 |
0.6056 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0076 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0106 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6086 |
0.6086 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0231 |
3.95% |
| 2024-11-26 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-11-25 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5862 |
0.5862 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0142 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0097 |
-1.59% |
| 2024-11-20 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0092 |
1.53% |
| 2024-11-19 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0054 |
0.91% |
| 2024-11-18 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0164 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0216 |
-3.38% |
| 2024-11-11 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-11-08 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-11-07 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0198 |
3.15% |
| 2024-11-06 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0106 |
-1.66% |
| 2024-11-05 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0201 |
3.25% |
