金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C) - 基金主页(代码:011925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6360 0.0037 0.5900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5918 0.0027 0.4534%

累计净值：0.6360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2686亿
最近资产：7.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.96%	2.81%	2.35%	3.77%	38.59%	-18.43%	-19.88%	-36.40%
同类排名	382/4597	106/4542	239/4596	516/4517	211/4147	1883/3473	1001/2686	-

嘉实港股互联网产业核心资产C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.86%	-0.36%
01810	小米集团-W	0.0000	9.82%	0.00%
03690	美团-W	0.0000	9.60%	0.07%
00700	腾讯控股	0.0000	9.38%	-0.95%
00981	中芯国际	0.0000	8.30%	-1.98%
02015	理想汽车-W	0.0000	7.21%	-4.19%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.78%	0.58%
00780	同程旅行	0.0000	6.36%	-5.53%
09899	网易云音乐	0.0000	6.04%	1.81%
03888	金山软件	0.0000	6.03%	1.43%

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金档案

基金代码	011925	基金简称	嘉实港股互联网产业核心资产C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重王鑫晨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.26亿元	最近份额	16.2686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%