嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)
今天最新净值
0.6970
0.0120 1.7500%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6908
0.0048 0.7048%
- 累计净值：0.6990
- 成立日期：2007-10-12
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：297.503亿份
- 最近份额：6.4658亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一季,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6970 |
0.6990 |
0.6850 |
0.6870 |
0.0120 |
1.75% |
| 2025-01-21 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7040 |
0.7060 |
0.7000 |
0.7020 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6690 |
0.6710 |
0.6720 |
0.6740 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6720 |
0.6740 |
0.6800 |
0.6820 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6800 |
0.6820 |
0.6800 |
0.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6800 |
0.6820 |
0.6850 |
0.6870 |
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-0.73% |
| 2025-01-07 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6850 |
0.6870 |
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0.6940 |
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-1.01% |
| 2025-01-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6920 |
0.6940 |
0.6950 |
0.6970 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6950 |
0.6970 |
0.6940 |
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0.14% |
| 2025-01-02 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6940 |
0.6960 |
0.7090 |
0.7110 |
-0.0150 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-31 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7090 |
0.7110 |
0.7080 |
0.7100 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-30 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7080 |
0.7100 |
0.7110 |
0.7130 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-12-25 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7120 |
0.7140 |
0.7120 |
0.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7120 |
0.7140 |
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0.7090 |
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0.71% |
| 2024-12-23 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7070 |
0.7090 |
0.7010 |
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0.86% |
| 2024-12-20 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7010 |
0.7030 |
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0.7070 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7050 |
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0.7060 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7040 |
0.7060 |
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0.7010 |
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0.72% |
| 2024-12-17 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6990 |
0.7010 |
0.7020 |
0.7040 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7020 |
0.7040 |
0.7140 |
0.7160 |
-0.0120 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7140 |
0.7160 |
0.7300 |
0.7320 |
-0.0160 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7300 |
0.7320 |
0.7210 |
0.7230 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7210 |
0.7230 |
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0.7280 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-12-10 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7260 |
0.7280 |
0.7310 |
0.7330 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-12-09 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7310 |
0.7330 |
0.7070 |
0.7090 |
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3.39% |
|
|
| 2024-12-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7070 |
0.7090 |
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0.6970 |
0.0120 |
1.73% |
| 2024-12-05 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6950 |
0.6970 |
0.7010 |
0.7030 |
-0.0060 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7010 |
0.7030 |
0.7030 |
0.7050 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7030 |
0.7050 |
0.6950 |
0.6970 |
0.0080 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6950 |
0.6970 |
0.6920 |
0.6940 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6920 |
0.6940 |
0.6910 |
0.6930 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6910 |
0.6930 |
0.7000 |
0.7020 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7000 |
0.7020 |
0.6860 |
0.6880 |
0.0140 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6860 |
0.6880 |
0.6850 |
0.6870 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6850 |
0.6870 |
0.6860 |
0.6880 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6860 |
0.6880 |
0.6960 |
0.6980 |
-0.0100 |
-1.44% |
| 2024-11-21 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6960 |
0.6980 |
0.6990 |
0.7010 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6990 |
0.7010 |
0.6940 |
0.6960 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6940 |
0.6960 |
0.6910 |
0.6930 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6910 |
0.6930 |
0.6870 |
0.6890 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-11-15 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6870 |
0.6890 |
0.6860 |
0.6880 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-14 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6860 |
0.6880 |
0.7010 |
0.7030 |
-0.0150 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7010 |
0.7030 |
0.7050 |
0.7070 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-11-12 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7050 |
0.7070 |
0.7240 |
0.7260 |
-0.0190 |
-2.62% |
| 2024-11-11 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7240 |
0.7260 |
0.7360 |
0.7380 |
-0.0120 |
-1.63% |
| 2024-11-08 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7360 |
0.7380 |
0.7500 |
0.7520 |
-0.0140 |
-1.87% |
| 2024-11-07 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7500 |
0.7520 |
0.7250 |
0.7270 |
0.0250 |
3.45% |
| 2024-11-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7250 |
0.7270 |
0.7410 |
0.7430 |
-0.0160 |
-2.16% |
| 2024-11-05 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7410 |
0.7430 |
0.7270 |
0.7290 |
0.0140 |
1.93% |
