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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

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今天最新净值 0.6970 0.0120 1.7500% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6908 0.0048 0.7048%
  • 累计净值：0.6990
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：297.503亿份
  • 最近份额：6.4658亿
  • 最近资产：16.72亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一年嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率21.64%
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2024-12-31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7090 0.7110 0.7080 0.7100 0.0010 0.14%
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2024-11-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6870 0.6860 0.6880 -0.0010 -0.15%
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2024-07-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6460 0.6510 0.6530 -0.0070 -1.08%
2024-07-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6530 0.6400 0.6420 0.0110 1.72%
2024-07-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6400 0.6420 0.6500 0.6520 -0.0100 -1.54%
2024-07-18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6520 0.6510 0.6530 -0.0010 -0.15%
2024-07-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6530 0.6520 0.6540 -0.0010 -0.15%
2024-07-16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6540 0.6590 0.6610 -0.0070 -1.06%
2024-07-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6610 0.6690 0.6710 -0.0100 -1.49%
2024-07-12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6690 0.6710 0.6570 0.6590 0.0120 1.83%
2024-07-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.6590 0.6490 0.6510 0.0080 1.23%
2024-07-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6490 0.6510 0.6510 0.6530 -0.0020 -0.31%
2024-07-09 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6530 0.6500 0.6520 0.0010 0.15%
2024-07-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6520 0.6580 0.6600 -0.0080 -1.22%
2024-07-05 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6600 0.6630 0.6650 -0.0050 -0.75%
2024-07-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6630 0.6650 0.6580 0.6600 0.0050 0.76%
2024-07-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6600 0.6500 0.6520 0.0080 1.23%
2024-07-02 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6520 0.6440 0.6460 0.0060 0.93%
2024-07-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6460 0.6450 0.6470 -0.0010 -0.16%
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2024-06-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.6640 0.6480 0.6500 0.0140 2.16%
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2024-06-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6540 0.6530 0.6550 -0.0010 -0.15%
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2024-06-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6550 0.6570 0.6610 0.6630 -0.0060 -0.91%
2024-06-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6610 0.6630 0.6630 0.6650 -0.0020 -0.30%
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2024-06-05 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6610 0.6630 0.6630 0.6650 -0.0020 -0.30%
2024-06-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6630 0.6650 0.6630 0.6650 0.0000 0.00%
2024-06-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6630 0.6650 0.6550 0.6570 0.0080 1.22%
2024-05-30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.6680 0.6730 0.6750 -0.0070 -1.04%
2024-05-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6750 0.6810 0.6830 -0.0080 -1.17%
2024-05-28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 0.6830 0.6800 0.6820 0.0010 0.15%
2024-05-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6800 0.6820 0.6710 0.6730 0.0090 1.34%
2024-05-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6710 0.6730 0.6790 0.6810 -0.0080 -1.18%
2024-05-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6810 0.6920 0.6940 -0.0130 -1.88%
2024-05-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6920 0.6940 0.6960 0.6980 -0.0040 -0.57%
2024-05-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7130 0.7150 0.7140 0.7160 -0.0010 -0.14%
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2024-05-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7010 0.7030 0.7030 0.7050 -0.0020 -0.28%
2024-05-14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7030 0.7050 0.7020 0.7040 0.0010 0.14%
2024-05-13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7020 0.7040 0.6950 0.6970 0.0070 1.01%
2024-05-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6950 0.6970 0.6830 0.6850 0.0120 1.76%
2024-05-09 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6830 0.6850 0.6660 0.6680 0.0170 2.55%
2024-05-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.6680 0.6730 0.6750 -0.0070 -1.04%
2024-05-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6750 0.6790 0.6810 -0.0060 -0.88%
2024-05-06 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6810 0.6520 0.6540 0.0270 4.14%
2024-04-30 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6540 0.6580 0.6600 -0.0060 -0.91%
2024-04-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6600 0.6670 0.6690 -0.0090 -1.35%
2024-04-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6670 0.6690 0.6520 0.6540 0.0150 2.30%
2024-04-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6540 0.6490 0.6510 0.0030 0.46%
2024-04-24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6490 0.6510 0.6390 0.6410 0.0100 1.56%
2024-04-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 0.6410 0.6290 0.6310 0.0100 1.59%
2024-04-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.6310 0.6220 0.6240 0.0070 1.13%
2024-04-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6240 0.6280 0.6300 -0.0060 -0.96%
2024-04-18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6280 0.6300 0.6220 0.6240 0.0060 0.96%
2024-04-17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6240 0.6210 0.6230 0.0010 0.16%
2024-04-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6320 0.6340 0.6370 0.6390 -0.0050 -0.78%
2024-04-12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6370 0.6390 0.6440 0.6460 -0.0070 -1.09%
2024-04-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6460 0.6410 0.6430 0.0030 0.47%
2024-04-10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.6430 0.6310 0.6330 0.0100 1.58%
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2024-04-03 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6300 0.6320 0.6330 0.6350 -0.0030 -0.47%
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2024-04-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6200 0.6220 0.6180 0.6200 0.0020 0.32%
2024-03-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6200 0.6180 0.6200 0.0000 0.00%
2024-03-28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6200 0.6130 0.6150 0.0050 0.82%
2024-03-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6130 0.6150 0.6180 0.6200 -0.0050 -0.81%
2024-03-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6200 0.6180 0.6200 0.0000 0.00%
2024-03-25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6200 0.6220 0.6240 -0.0040 -0.64%
2024-03-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6240 0.6320 0.6340 -0.0100 -1.58%
2024-03-21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6320 0.6340 0.6260 0.6280 0.0060 0.96%
2024-03-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.6280 0.6210 0.6230 0.0050 0.81%
2024-03-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6210 0.6230 0.6290 0.6310 -0.0080 -1.27%
2024-03-18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.6310 0.6290 0.6310 0.0000 0.00%
2024-03-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.6310 0.6350 0.6370 -0.0060 -0.94%
2024-03-14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6350 0.6370 0.6330 0.6350 0.0020 0.32%
2024-03-13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6350 0.6280 0.6300 0.0050 0.80%
2024-03-12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6280 0.6300 0.6150 0.6170 0.0130 2.11%
2024-03-11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6150 0.6170 0.6090 0.6110 0.0060 0.99%
2024-03-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6110 0.6090 0.6110 0.0000 0.00%
2024-03-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6110 0.6120 0.6140 -0.0030 -0.49%
2024-03-06 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6120 0.6140 0.6070 0.6090 0.0050 0.82%
2024-03-05 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6070 0.6090 0.6180 0.6200 -0.0110 -1.78%
2024-03-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6180 0.6200 0.6230 0.6250 -0.0050 -0.80%
2024-03-01 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6230 0.6250 0.6190 0.6210 0.0040 0.65%
2024-02-29 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6210 0.6170 0.6190 0.0020 0.32%
2024-02-28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6170 0.6190 0.6300 0.6320 -0.0130 -2.06%
2024-02-27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6300 0.6320 0.6210 0.6230 0.0090 1.45%
2024-02-26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6210 0.6230 0.6200 0.6220 0.0010 0.16%
2024-02-23 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6200 0.6220 0.6150 0.6170 0.0050 0.81%
2024-02-22 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6150 0.6170 0.6080 0.6100 0.0070 1.15%
2024-02-21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6080 0.6100 0.6020 0.6040 0.0060 1.00%
2024-02-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.6040 0.5980 0.6000 0.0040 0.67%
2024-02-19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5980 0.6000 0.5810 0.5830 0.0170 2.93%
2024-02-08 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5830 0.5780 0.5800 0.0030 0.52%
2024-02-07 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5800 0.5820 0.5840 -0.0040 -0.69%
2024-02-06 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5820 0.5840 0.5610 0.5630 0.0210 3.74%
2024-02-05 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5610 0.5630 0.5590 0.5610 0.0020 0.36%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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