嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)
今天最新净值
0.6970
0.0120 1.7500%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6908
0.0048 0.7048%
- 累计净值：0.6990
- 成立日期：2007-10-12
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：297.503亿份
- 最近份额：6.4658亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一月,嘉实海外中国股票混合(070012)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6970 |
0.6990 |
0.6850 |
0.6870 |
0.0120 |
1.75% |
| 2025-01-21 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7040 |
0.7060 |
0.7000 |
0.7020 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6690 |
0.6710 |
0.6720 |
0.6740 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6720 |
0.6740 |
0.6800 |
0.6820 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6800 |
0.6820 |
0.6800 |
0.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6800 |
0.6820 |
0.6850 |
0.6870 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6850 |
0.6870 |
0.6920 |
0.6940 |
-0.0070 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6920 |
0.6940 |
0.6950 |
0.6970 |
-0.0030 |
-0.43% |
