嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)
今天最新净值
1.1370
0.0030 0.2600%
2025-01-24
- 累计净值：1.5850
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：QDII-REITs
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 冯正彦 张琴
近一季嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1370 |
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1.1340 |
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0.26% |
| 2025-01-21 |
070031 |
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| 2025-01-13 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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0.80% |
| 2025-01-10 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
1.5350 |
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-2.77% |
| 2025-01-09 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2025-01-08 |
070031 |
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| 2025-01-07 |
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嘉实全球房地产(QDII) |
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-0.80% |
| 2025-01-06 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2025-01-03 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2025-01-02 |
070031 |
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|
|
| 2024-12-31 |
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| 2024-12-30 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-20 |
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嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-19 |
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嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-18 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-17 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-16 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.1770 |
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| 2024-12-13 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-12 |
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1.1770 |
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| 2024-12-11 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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-0.08% |
| 2024-12-10 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.6240 |
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| 2024-12-09 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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|
|
| 2024-12-06 |
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| 2024-12-05 |
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嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-04 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.1990 |
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| 2024-12-03 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-12-02 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-29 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-28 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.2280 |
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| 2024-11-27 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-26 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-25 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.2100 |
1.6560 |
1.2060 |
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| 2024-11-22 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.2060 |
1.6520 |
1.2060 |
1.6520 |
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0.00% |
| 2024-11-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-20 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-19 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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| 2024-11-18 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.6360 |
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| 2024-11-15 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.6320 |
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| 2024-11-14 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1800 |
1.6260 |
1.1960 |
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| 2024-11-13 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1960 |
1.6420 |
1.1970 |
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-0.08% |
| 2024-11-12 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1970 |
1.6430 |
1.2140 |
1.6600 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.2140 |
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| 2024-11-08 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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0.83% |
| 2024-11-07 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.2030 |
1.6490 |
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2.82% |
| 2024-11-06 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1700 |
1.6160 |
1.1920 |
1.6380 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2024-11-05 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1920 |
1.6380 |
1.1790 |
1.6250 |
0.0130 |
1.10% |
