鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

今天最新净值 1.0080 -0.0010 -0.1000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3840
成立日期：2011-11-25
基金类型：QDII-REITs
成立份额：2.849亿份
最近份额：0.6601亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：朱庆恒

近一季鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0080	1.3840	1.0090	1.3850	-0.0010	-0.10%
2025-01-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0140	1.3900	1.0030	1.3790	0.0110	1.10%
2025-01-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9790	1.3550	0.9700	1.3460	0.0090	0.93%
2025-01-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9700	1.3460	0.9890	1.3650	-0.0190	-1.92%
2025-01-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9890	1.3650	0.9880	1.3640	0.0010	0.10%
2025-01-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9880	1.3640	0.9920	1.3680	-0.0040	-0.40%
2025-01-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9920	1.3680	0.9980	1.3740	-0.0060	-0.60%
2025-01-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9980	1.3740	0.9880	1.3640	0.0100	1.01%
2025-01-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9880	1.3640	0.9930	1.3690	-0.0050	-0.50%
2024-12-31	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	1.3690	0.9890	1.3650	0.0040	0.40%

2024-12-30	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9890	1.3650	0.9920	1.3680	-0.0030	-0.30%
2024-12-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9960	1.3720	0.9920	1.3680	0.0040	0.40%
2024-12-23	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9920	1.3680	0.9910	1.3670	0.0010	0.10%
2024-12-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9910	1.3670	0.9840	1.3600	0.0070	0.71%
2024-12-19	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9840	1.3600	0.9880	1.3640	-0.0040	-0.40%
2024-12-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9880	1.3640	1.0100	1.3860	-0.0220	-2.18%
2024-12-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0100	1.3860	1.0120	1.3880	-0.0020	-0.20%
2024-12-16	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0120	1.3880	1.0160	1.3920	-0.0040	-0.39%
2024-12-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0160	1.3920	1.0170	1.3930	-0.0010	-0.10%
2024-12-12	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0170	1.3930	1.0190	1.3950	-0.0020	-0.20%
2024-12-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0190	1.3950	1.0190	1.3950	0.0000	0.00%
2024-12-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0190	1.3950	1.0280	1.4040	-0.0090	-0.88%
2024-12-09	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0280	1.4040	1.0240	1.4000	0.0040	0.39%
2024-12-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0240	1.4000	1.0250	1.4010	-0.0010	-0.10%
2024-12-05	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0250	1.4010	1.0260	1.4020	-0.0010	-0.10%

2024-12-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0260	1.4020	1.0300	1.4060	-0.0040	-0.39%
2024-12-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0300	1.4060	1.0310	1.4070	-0.0010	-0.10%
2024-12-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0310	1.4070	1.0390	1.4150	-0.0080	-0.77%
2024-11-29	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0390	1.4150	1.0410	1.4170	-0.0020	-0.19%
2024-11-27	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0410	1.4170	1.0380	1.4140	0.0030	0.29%
2024-11-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0380	1.4140	1.0380	1.4140	0.0000	0.00%
2024-11-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0380	1.4140	1.0250	1.4010	0.0130	1.27%
2024-11-22	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0250	1.4010	1.0170	1.3930	0.0080	0.79%
2024-11-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0170	1.3930	1.0140	1.3900	0.0030	0.30%
2024-11-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0140	1.3900	1.0160	1.3920	-0.0020	-0.20%
2024-11-19	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0160	1.3920	1.0130	1.3890	0.0030	0.30%
2024-11-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0130	1.3890	1.0090	1.3850	0.0040	0.40%
2024-11-15	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0090	1.3850	1.0080	1.3840	0.0010	0.10%
2024-11-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0080	1.3840	1.0140	1.3900	-0.0060	-0.59%
2024-11-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0140	1.3900	1.0100	1.3860	0.0040	0.40%
2024-11-12	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0100	1.3860	1.0160	1.3920	-0.0060	-0.59%
2024-11-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0160	1.3920	1.0160	1.3920	0.0000	0.00%
2024-11-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0160	1.3920	1.0130	1.3890	0.0030	0.30%
2024-11-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0130	1.3890	0.9980	1.3740	0.0150	1.50%
2024-11-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9980	1.3740	1.0070	1.3830	-0.0090	-0.89%
2024-11-05	206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0070	1.3830	1.0030	1.3790	0.0040	0.40%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安收益	1.5140	0.80%
鹏华房地产人民币	1.0250	0.79%
鹏华房地产美元现汇	0.1420	0.71%
嘉实全球	1.2060	0.00%