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嘉实沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 4.0106 -0.0164 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 4.0317 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.8161
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:1563.89亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.80% -0.21% -3.91% -3.21% 17.40% -4.45% -12.05% 80.73%
同类排名 2283/3454 1657/3451 1818/3438 1648/3118 1046/2584 940/2041 849/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-19 分红 每份派现金0.0453元
2021-09-10 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0700元
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.1520元
2019-01-11 份额折算 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算0.38222份
嘉实沪深300ETF基金动态
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.59% -1.54%
300750 宁德时代 0.0000 3.37% -0.58%
601318 中国平安 0.0000 2.72% -1.47%
600036 招商银行 0.0000 2.33% -1.21%
000333 美的集团 0.0000 1.76% -2.63%
600900 长江电力 0.0000 1.73% -1.87%
300059 东方财富 0.0000 1.56% 1.18%
600030 中信证券 0.0000 1.36% 0.59%
601166 兴业银行 0.0000 1.34% -0.74%
000858 五 粮 液 0.0000 1.30% -1.33%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 嘉实沪深300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 1563.89亿元 最近份额 41.7162亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%