收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.80% | -0.21% | -3.91% | -3.21% | 17.40% | -4.45% | -12.05% | 80.73% |
同类排名 | 2283/3454 | 1657/3451 | 1818/3438 | 1648/3118 | 1046/2584 | 940/2041 | 849/1666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0453元 |
2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
2019-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.11068份 | ||
2012-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.38222份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.59% | -1.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.37% | -0.58% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.72% | -1.47% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.33% | -1.21% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.76% | -2.63% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.73% | -1.87% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.56% | 1.18% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.36% | 0.59% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.34% | -0.74% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.30% | -1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
嘉实新能源新材料股票A | 1.8306 | 1.56% |
嘉实新能源新材料股票C | 1.7731 | 1.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |