嘉实沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(159919)
今天最新净值
4.0106
-0.0164 -0.4100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
4.0317
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8161
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：193.333亿份
- 最近份额：41.7162亿
- 最近资产：1563.89亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 刘珈吟
今年以来嘉实沪深300ETF|300ETF基金净值查询
今年以来,嘉实沪深300ETF(159919)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
4.0106 |
1.8161 |
4.0270 |
1.8230 |
-0.0164 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9853 |
1.8053 |
4.0220 |
1.8209 |
-0.0367 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
4.0091 |
1.8154 |
3.9062 |
1.7718 |
0.1029 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9062 |
1.7718 |
3.9169 |
1.7763 |
-0.0107 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9169 |
1.7763 |
3.9653 |
1.7968 |
-0.0484 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9653 |
1.7968 |
3.9752 |
1.8010 |
-0.0099 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9752 |
1.8010 |
3.9812 |
1.8036 |
-0.0060 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9812 |
1.8036 |
3.9518 |
1.7911 |
0.0294 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9518 |
1.7911 |
3.9585 |
1.7940 |
-0.0067 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.9585 |
1.7940 |
4.0058 |
1.8140 |
-0.0473 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
4.0058 |
1.8140 |
4.1260 |
1.8651 |
-0.1202 |
-2.91% |
