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嘉实沪深300ETF(300ETF)(159919)基金分红送配

今天最新净值 4.0106 -0.0164 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8161
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:1563.89亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-19 每份派现金0.0453元
2021-09-10 2021-09-13 2021-09-14 每份派现金0.0700元
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15 每份派现金0.1520元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-01-11 份额折算 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算0.38222份
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