权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0453元 |
2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0700元 |
2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 每份派现金0.1520元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.11068份 |
2012-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.38222份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |