嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询(008150)
今天最新净值
0.5833
0.0044 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6112
0.0026 0.4237%
- 累计净值：0.5833
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7137亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一季,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)基金累计收益率-10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0044 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0041 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0101 |
-1.73% |
| 2025-01-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0058 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0064 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0089 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5695 |
0.5695 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0015 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0135 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-12-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6021 |
0.6021 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6025 |
0.6025 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0107 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0134 |
-2.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0059 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0071 |
-1.13% |
| 2024-12-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6261 |
0.6261 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0123 |
2.00% |
| 2024-12-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0070 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0123 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6086 |
0.6086 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0244 |
-3.86% |
| 2024-11-21 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0036 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0126 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6185 |
0.6185 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0102 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0171 |
-2.65% |
| 2024-11-14 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6458 |
0.6458 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0220 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6678 |
0.6678 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-11-12 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6713 |
0.6713 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0108 |
1.63% |
