嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询(008150)
今天最新净值
0.5833
0.0044 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6112
0.0026 0.4237%
- 累计净值：0.5833
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7137亿
- 最近资产：6.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一月,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5833 |
0.5833 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0044 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0041 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0101 |
-1.73% |
| 2025-01-27 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0058 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0064 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0089 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5695 |
0.5695 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0024 |
-0.42% |
