嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C)基金净值查询(005157)

今天最新净值 1.1270 0.0002 0.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1270
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：21.9669亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一季嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2025-02-05	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2025-01-27	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1264	1.1264	1.1258	1.1258	0.0006	0.05%
2025-01-24	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2025-01-21	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2025-01-13	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1265	1.1265	1.1266	1.1266	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2025-01-07	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%

2025-01-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2025-01-03	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%
2025-01-02	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2024-12-31	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2024-12-30	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2024-12-25	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2024-12-23	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2024-12-20	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2024-12-19	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2024-12-18	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2024-12-13	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1249	1.1249	1.1246	1.1246	0.0003	0.03%
2024-12-12	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%

2024-12-11	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2024-12-10	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2024-12-09	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2024-12-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2024-12-05	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2024-12-04	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2024-12-03	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2024-12-02	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1232	1.1232	1.1226	1.1226	0.0006	0.05%
2024-11-29	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%
2024-11-28	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2024-11-27	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2024-11-26	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2024-11-25	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2024-11-22	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-11-21	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2024-11-20	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2024-11-19	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2024-11-18	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2024-11-15	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2024-11-14	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2024-11-13	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2024-11-12	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2024-11-11	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%