招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0019 -0.0001 -0.0100% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-01-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-01-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-01-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-01-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%

2024-12-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-12-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-12-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2024-12-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-12-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-12-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-12-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2024-12-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-12-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-12-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%
2024-12-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%

2024-12-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2024-12-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-12-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2024-12-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-12-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9979	0.9979	0.9969	0.9969	0.0010	0.10%
2024-11-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9969	0.9969	0.9964	0.9964	0.0005	0.05%
2024-11-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%
2024-11-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9960	0.9960	0.0002	0.02%
2024-11-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2024-11-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2024-11-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2024-11-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9953	0.9953	0.9952	0.9952	0.0001	0.01%
2024-11-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2024-11-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%
2024-11-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2024-11-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%
2024-11-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%
2024-11-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948	0.0000	0.00%
2024-11-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9948	0.9948	0.9945	0.9945	0.0003	0.03%
2024-11-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9945	0.9945	0.9942	0.9942	0.0003	0.03%
2024-11-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%
2024-11-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2024-11-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9938	0.9938	0.9936	0.9936	0.0002	0.02%
2024-11-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%