招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0019 -0.0001 -0.0100% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-01-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-01-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-01-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-01-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%

2024-12-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-12-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-12-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2024-12-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-12-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-12-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-12-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2024-12-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-12-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-12-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%
2024-12-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%

2024-12-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2024-12-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-12-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2024-12-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-12-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9979	0.9979	0.9969	0.9969	0.0010	0.10%
2024-11-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9969	0.9969	0.9964	0.9964	0.0005	0.05%
2024-11-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%
2024-11-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9960	0.9960	0.0002	0.02%
2024-11-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2024-11-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9958	0.9958	0.9955	0.9955	0.0003	0.03%
2024-11-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9955	0.9955	0.9953	0.9953	0.0002	0.02%
2024-11-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9953	0.9953	0.9952	0.9952	0.0001	0.01%
2024-11-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2024-11-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%
2024-11-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2024-11-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%
2024-11-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%
2024-11-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948	0.0000	0.00%
2024-11-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9948	0.9948	0.9945	0.9945	0.0003	0.03%
2024-11-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9945	0.9945	0.9942	0.9942	0.0003	0.03%
2024-11-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%
2024-11-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9938	0.9938	0.0003	0.03%
2024-11-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9938	0.9938	0.9936	0.9936	0.0002	0.02%
2024-11-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%
2024-11-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9933	0.9933	0.0002	0.02%
2024-11-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9933	0.9933	0.9929	0.9929	0.0004	0.04%
2024-10-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%
2024-10-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9928	0.9928	0.9928	0.9928	0.0000	0.00%
2024-10-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9928	0.9928	0.9928	0.9928	0.0000	0.00%
2024-10-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9928	0.9928	0.9929	0.9929	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	0.9930	0.9930	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00%
2024-10-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9934	0.9934	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9934	0.9934	0.9937	0.9937	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%
2024-10-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%
2024-10-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9933	0.9933	0.0002	0.02%
2024-10-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9933	0.9933	0.9931	0.9931	0.0002	0.02%
2024-10-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9931	0.9931	0.9926	0.9926	0.0005	0.05%
2024-10-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9926	0.9926	0.9914	0.9914	0.0012	0.12%
2024-10-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9914	0.9914	0.9904	0.9904	0.0010	0.10%
2024-10-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9904	0.9904	0.9897	0.9897	0.0007	0.07%
2024-10-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9897	0.9897	0.9910	0.9910	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9910	0.9910	0.9917	0.9917	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9917	0.9917	0.9932	0.9932	-0.0015	-0.15%
2024-09-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9941	0.9941	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9942	0.9942	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9942	0.9942	0.9940	0.9940	0.0002	0.02%
2024-09-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%
2024-09-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	0.9939	0.9939	0.0001	0.01%
2024-09-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9939	0.9939	0.9940	0.9940	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2024-09-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2024-09-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2024-09-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9934	0.9934	0.9933	0.9933	0.0001	0.01%
2024-09-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9933	0.9933	0.9933	0.9933	0.0000	0.00%
2024-09-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9933	0.9933	0.9932	0.9932	0.0001	0.01%
2024-09-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9931	0.9931	0.0001	0.01%
2024-09-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9931	0.9931	0.9930	0.9930	0.0001	0.01%
2024-09-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9929	0.9929	0.0001	0.01%
2024-09-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	0.9927	0.9927	0.0002	0.02%
2024-09-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9927	0.9927	0.9924	0.9924	0.0003	0.03%
2024-08-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9924	0.9924	0.9923	0.9923	0.0001	0.01%
2024-08-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9923	0.9923	0.9922	0.9922	0.0001	0.01%
2024-08-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9922	0.9922	0.9924	0.9924	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9928	0.9928	0.9930	0.9930	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9932	0.9932	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9932	0.9932	0.0000	0.00%
2024-08-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9944	0.9944	-0.0007	-0.07%
2024-08-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9944	0.9944	0.9935	0.9935	0.0009	0.09%
2024-08-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9936	0.9936	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9934	0.9934	0.0002	0.02%
2024-08-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9934	0.9934	0.9941	0.9941	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%
2024-08-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9948	0.9948	-0.0013	-0.13%
2024-08-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9948	0.9948	0.9955	0.9955	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9955	0.9955	0.9960	0.9960	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9960	0.9960	0.9954	0.9954	0.0006	0.06%
2024-08-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9954	0.9954	0.9955	0.9955	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9955	0.9955	0.9978	0.9978	-0.0023	-0.23%
2024-08-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9978	0.9978	0.9988	0.9988	-0.0010	-0.10%
2024-08-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9992	0.9992	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9992	0.9992	0.9950	0.9950	0.0042	0.42%
2024-07-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	0.9959	0.9959	0.0000	0.00%
2024-07-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	0.9938	0.9938	0.0021	0.21%
2024-07-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9938	0.9938	0.9954	0.9954	-0.0016	-0.16%
2024-07-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9954	0.9954	0.9966	0.9966	-0.0012	-0.12%
2024-07-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9966	0.9966	0.9998	0.9998	-0.0032	-0.32%
2024-07-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%
2024-07-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	0.9998	0.9998	0.0011	0.11%
2024-07-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2024-07-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-07-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-07-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	0.9982	0.9982	0.0027	0.27%
2024-07-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2024-07-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9995	0.9995	0.9977	0.9977	0.0018	0.18%
2024-07-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9977	0.9977	1.0000	1.0000	-0.0023	-0.23%
2024-07-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2024-07-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2024-07-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2024-07-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2024-07-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0012	1.0012	0.0013	0.13%
2024-06-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2024-06-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9993	0.9993	1.0012	1.0012	-0.0019	-0.19%
2024-06-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2024-06-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2024-06-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9997	0.9997	1.0017	1.0017	-0.0020	-0.20%
2024-06-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2024-06-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2024-06-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2024-06-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%
2024-06-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2024-06-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0044	1.0044	-0.0010	-0.10%
2024-06-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%
2024-06-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0038	1.0038	1.0054	1.0054	-0.0016	-0.16%
2024-06-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-06-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2024-06-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0047	1.0047	1.0063	1.0063	-0.0016	-0.16%
2024-06-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0063	1.0063	1.0044	1.0044	0.0019	0.19%
2024-06-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0050	1.0050	1.0065	1.0065	-0.0015	-0.15%
2024-05-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2024-05-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0062	1.0062	1.0072	1.0072	-0.0010	-0.10%
2024-05-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0072	1.0072	1.0046	1.0046	0.0026	0.26%
2024-05-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0056	1.0056	-0.0010	-0.10%
2024-05-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0056	1.0056	1.0078	1.0078	-0.0022	-0.22%
2024-05-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0097	1.0097	-0.0015	-0.15%
2024-05-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0097	1.0097	1.0080	1.0080	0.0017	0.17%
2024-05-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0071	1.0071	0.0009	0.09%
2024-05-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2024-05-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2024-05-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2024-05-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2024-05-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0068	1.0068	1.0046	1.0046	0.0022	0.22%
2024-05-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%