平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)

今天最新净值 0.9511 0.0002 0.0200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9511
成立日期：2021-09-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7444亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：代宏坤郑春明

近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9509	0.9509	0.0002	0.02%
2025-01-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9509	0.9509	0.0002	0.02%
2025-01-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9512	0.9512	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9514	0.9514	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9521	0.9521	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9526	0.9526	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9533	0.9533	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9521	0.9521	0.0012	0.13%
2025-01-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9516	0.9516	0.0005	0.05%
2025-01-02	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9496	0.9496	0.0020	0.21%

2024-12-31	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9492	0.9492	0.0004	0.04%
2024-12-30	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9501	0.9501	-0.0009	-0.09%
2024-12-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9494	0.9494	0.9491	0.9491	0.0003	0.03%
2024-12-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9497	0.9497	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9471	0.9471	0.0026	0.27%
2024-12-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9474	0.9474	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9494	0.9494	-0.0020	-0.21%
2024-12-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9494	0.9494	0.9498	0.9498	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9499	0.9499	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9484	0.9484	0.0015	0.16%
2024-12-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9474	0.9474	0.0010	0.11%
2024-12-12	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9460	0.9460	0.0014	0.15%
2024-12-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9460	0.9460	0.9456	0.9456	0.0004	0.04%
2024-12-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9445	0.9445	0.0011	0.12%
2024-12-09	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9430	0.9430	0.0015	0.16%

2024-12-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9431	0.9431	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9423	0.9423	0.0008	0.08%
2024-12-04	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9414	0.9414	0.0009	0.10%
2024-12-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9400	0.9400	0.0014	0.15%
2024-12-02	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9400	0.9400	0.9384	0.9384	0.0016	0.17%
2024-11-29	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9375	0.9375	0.0009	0.10%
2024-11-28	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9377	0.9377	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9377	0.9377	0.9369	0.9369	0.0008	0.09%
2024-11-26	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9370	0.9370	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9364	0.9364	0.0006	0.06%
2024-11-22	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.9364	0.9356	0.9356	0.0008	0.09%
2024-11-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9356	0.9356	0.9354	0.9354	0.0002	0.02%
2024-11-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9347	0.9347	0.0007	0.07%
2024-11-19	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9338	0.9338	0.0009	0.10%
2024-11-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9338	0.9338	0.9341	0.9341	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9349	0.9349	-0.0008	-0.09%
2024-11-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9353	0.9353	-0.0004	-0.04%
2024-11-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9353	0.9353	0.9358	0.9358	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9358	0.9358	0.9357	0.9357	0.0001	0.01%
2024-11-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9352	0.9352	0.0005	0.05%
2024-11-08	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9352	0.9352	0.9344	0.9344	0.0008	0.09%
2024-11-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9344	0.9344	0.9337	0.9337	0.0007	0.07%
2024-11-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9318	0.9318	0.0019	0.20%
2024-11-05	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9318	0.9318	0.9317	0.9317	0.0001	0.01%

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