平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)
今天最新净值
0.9530
0.0008 0.0800%
2025-02-06
- 累计净值：0.9530
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7444亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：代宏坤 郑春明
今年以来平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-06 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0020 |
0.21% |
