平安核心优势混合A基金净值查询(006720)
今天最新净值
1.4506
-0.0070 -0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5238
0.0260 1.7345%
- 累计净值：1.4506
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1963亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松 周思聪 丁琳
近一季,平安核心优势混合A(006720)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0214 |
1.49% |
| 2025-01-14 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0494 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0344 |
-2.44% |
| 2025-01-07 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-01-06 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0166 |
-1.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-12-31 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0281 |
-1.87% |
| 2024-12-18 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0187 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0076 |
0.49% |
| 2024-12-06 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0096 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2024-12-04 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0310 |
-1.97% |
| 2024-12-03 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0118 |
0.75% |
| 2024-12-02 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0438 |
2.88% |
| 2024-11-29 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-28 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0453 |
-2.89% |
| 2024-11-27 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0650 |
4.33% |
| 2024-11-26 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5028 |
1.5028 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-25 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0215 |
1.46% |
| 2024-11-22 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0516 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0058 |
0.38% |
| 2024-11-20 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0948 |
6.64% |
| 2024-11-19 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0211 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0519 |
-3.56% |
| 2024-11-15 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0395 |
-2.58% |
| 2024-11-12 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0171 |
1.13% |
| 2024-11-07 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-06 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2024-11-05 |
006720 |
平安核心优势混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0033 |
0.22% |
