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嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C)基金净值查询(005157)

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今天最新净值 1.1270 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1270
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：21.9669亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一周嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2025-02-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2025-02-05	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%