金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:014111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5324 0.0015 0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5672 0.0000 -0.0083%

累计净值：0.5324
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9390亿
最近资产：2.63亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	4.07%	4.15%	-9.47%	14.27%	-32.58%	-34.05%	-46.76%
同类排名	769/3454	1392/3546	1782/3459	2735/3158	1893/2610	1912/2042	1497/1666	-

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	3.2000	0.11%	2.74%
600111	北方稀土	1.1200	0.09%	0.65%
000792	盐湖股份	1.0500	0.07%	-0.12%
603799	华友钴业	0.5800	0.07%	-1.04%
002460	赣锋锂业	0.2200	0.03%	2.22%
002466	天齐锂业	0.2000	0.03%	1.50%
600392	盛和资源	0.6700	0.03%	-0.53%
600549	厦门钨业	0.4000	0.03%	-0.50%
002738	中矿资源	0.1500	0.02%	-2.71%
601958	金钼股份	0.4200	0.02%	-0.75%

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金档案

基金代码	014111	基金简称	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.63亿	最近份额	4.9390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%