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嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A) - 基金主页(代码:011805)

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今天最新净值 0.5372 -0.0174 -3.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0027 0.5133%

累计净值：0.5372
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7389亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-1.20%	-4.40%	-4.21%	11.38%	-26.44%	-36.69%	-46.28%
同类排名	2004/4597	3913/4542	4152/4596	3084/4517	2231/4147	2684/3473	2285/2686	-

嘉实优质核心两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.84%	-2.29%
688981	中芯国际	0.0000	5.15%	-4.00%
603019	中科曙光	0.0000	5.03%	0.74%
603986	兆易创新	0.0000	4.99%	-2.38%
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	-10.47%
300502	新易盛	0.0000	4.72%	-6.48%
002371	北方华创	0.0000	4.57%	-0.64%
600536	中国软件	0.0000	4.43%	-3.89%
300395	菲利华	0.0000	4.38%	-1.63%
002281	光迅科技	0.0000	3.56%	-6.76%

嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金档案

基金代码	011805	基金简称	嘉实优质核心两年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.42亿元	最近份额	8.7389亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%