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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股) - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.6963 0.0083 1.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6210 0.0034 0.5525%
  • 累计净值:0.6963
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:4.8699亿
  • 最近资产:2.90亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.27% 5.17% 9.48% 3.25% 47.12% 19.72% 10.09% -30.37%
同类排名 62/131 68/133 62/131 44/125 40/104 15/74 6/55 -
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金动态
嘉实H股指数(QDII-LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00939 建设银行 0.0000 7.56% 1.27%
00700 腾讯控股 0.0000 7.26% 2.06%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.87% 5.50%
01810 小米集团-W 0.0000 6.50% 3.06%
03690 美团-W 0.0000 6.45% 5.58%
00941 中国移动 0.0000 5.10% 2.19%
01398 工商银行 0.0000 4.39% 0.93%
03988 中国银行 0.0000 3.58% 1.23%
02318 中国平安 0.0000 3.33% 1.24%
00883 中国海洋石油 0.0000 3.21% -0.54%
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 何如 张钟玉 刘珈吟 高峰 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.90亿元 最近份额 4.8699亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%