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嘉实汇达中短债债券A - 基金主页(代码:007319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0717 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1887
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.6235亿
最近资产：44.60亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李金灿陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.13%	0.16%	1.78%	4.39%	7.77%	10.08%	19.90%
同类排名	277/912	36/906	68/912	34/892	42/831	81/718	53/488	-

嘉实汇达中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0126元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0149元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0112元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0208元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0275元

嘉实汇达中短债债券A(007319)基金档案

基金代码	007319	基金简称	嘉实汇达中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李金灿陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	44.60亿元	最近份额	38.6235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%