嘉实汇达中短债债券A基金净值查询(007319)
今天最新净值
1.0734
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：38.6235亿
- 最近资产：41.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李金灿 陈硕
今年以来,嘉实汇达中短债债券A(007319)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0734 |
1.1904 |
1.0732 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0732 |
1.1902 |
1.0723 |
1.1893 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0723 |
1.1893 |
1.0717 |
1.1887 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0717 |
1.1887 |
1.0704 |
1.1874 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0836 |
1.1880 |
1.0835 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0843 |
1.1887 |
1.0841 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0841 |
1.1885 |
1.0849 |
1.1893 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0849 |
1.1893 |
1.0851 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0851 |
1.1895 |
1.0858 |
1.1902 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0858 |
1.1902 |
1.0859 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0859 |
1.1903 |
1.0863 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0863 |
1.1907 |
1.0860 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0860 |
1.1904 |
1.0856 |
1.1900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0856 |
1.1900 |
1.0839 |
1.1883 |
0.0017 |
0.16% |
