嘉实新消费股票(嘉实新消费)基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4930
0.0220 0.8900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4590
0.0040 0.1647%
- 累计净值：2.5630
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：8.8062亿
- 最近资产：21.22亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4930 |
2.5630 |
2.4710 |
2.5410 |
0.0220 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
2.5410 |
2.4650 |
2.5350 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4650 |
2.5350 |
2.5140 |
2.5840 |
-0.0490 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
2.5840 |
2.5080 |
2.5780 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4950 |
2.5650 |
2.5220 |
2.5920 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5210 |
2.5910 |
2.4660 |
2.5360 |
0.0550 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
2.5360 |
2.4880 |
2.5580 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4880 |
2.5580 |
2.5460 |
2.6160 |
-0.0580 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5460 |
2.6160 |
2.5540 |
2.6240 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5540 |
2.6240 |
2.5330 |
2.6030 |
0.0210 |
0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5330 |
2.6030 |
2.5320 |
2.6020 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5320 |
2.6020 |
2.5360 |
2.6060 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5360 |
2.6060 |
2.5710 |
2.6410 |
-0.0350 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5710 |
2.6410 |
2.5780 |
2.6480 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5780 |
2.6480 |
2.5910 |
2.6610 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.6000 |
2.6700 |
2.5950 |
2.6650 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5950 |
2.6650 |
2.6130 |
2.6830 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2024-12-24 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.6130 |
2.6830 |
2.5750 |
2.6450 |
0.0380 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5750 |
2.6450 |
2.5830 |
2.6530 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5830 |
2.6530 |
2.5740 |
2.6440 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5740 |
2.6440 |
2.5850 |
2.6550 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5850 |
2.6550 |
2.5820 |
2.6520 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5820 |
2.6520 |
2.5980 |
2.6680 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5980 |
2.6680 |
2.6110 |
2.6810 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.6110 |
2.6810 |
2.6470 |
2.7170 |
-0.0360 |
-1.36% |
|
|
| 2024-12-12 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.6470 |
2.7170 |
2.5940 |
2.6640 |
0.0530 |
2.04% |
| 2024-12-11 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5940 |
2.6640 |
2.5470 |
2.6170 |
0.0470 |
1.85% |
| 2024-12-10 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5470 |
2.6170 |
2.5060 |
2.5760 |
0.0410 |
1.64% |
| 2024-12-09 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5060 |
2.5760 |
2.5100 |
2.5800 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5100 |
2.5800 |
2.4960 |
2.5660 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4960 |
2.5660 |
2.5040 |
2.5740 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5040 |
2.5740 |
2.5130 |
2.5830 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5130 |
2.5830 |
2.5170 |
2.5870 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
2.5870 |
2.5170 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
2.5870 |
2.4720 |
2.5420 |
0.0450 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4720 |
2.5420 |
2.4820 |
2.5520 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4820 |
2.5520 |
2.4510 |
2.5210 |
0.0310 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4510 |
2.5210 |
2.4550 |
2.5250 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4550 |
2.5250 |
2.4590 |
2.5290 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4590 |
2.5290 |
2.5140 |
2.5840 |
-0.0550 |
-2.19% |
| 2024-11-21 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
2.5840 |
2.5160 |
2.5860 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5160 |
2.5860 |
2.5020 |
2.5720 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5020 |
2.5720 |
2.4810 |
2.5510 |
0.0210 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4810 |
2.5510 |
2.5010 |
2.5710 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5010 |
2.5710 |
2.5160 |
2.5860 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5160 |
2.5860 |
2.5320 |
2.6020 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2024-11-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5320 |
2.6020 |
2.5180 |
2.5880 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5180 |
2.5880 |
2.5200 |
2.5900 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5200 |
2.5900 |
2.5400 |
2.6100 |
-0.0200 |
-0.79% |
