嘉实新消费股票(嘉实新消费)基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.4930
0.0220 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4590
0.0040 0.1647%
- 累计净值：2.5630
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：8.8062亿
- 最近资产：21.22亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
今年以来,嘉实新消费股票(001044)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4940 |
2.5640 |
2.4930 |
2.5630 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4930 |
2.5630 |
2.4710 |
2.5410 |
0.0220 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
2.5410 |
2.4650 |
2.5350 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4650 |
2.5350 |
2.5140 |
2.5840 |
-0.0490 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
2.5840 |
2.5080 |
2.5780 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4950 |
2.5650 |
2.5220 |
2.5920 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5210 |
2.5910 |
2.4660 |
2.5360 |
0.0550 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
2.5360 |
2.4880 |
2.5580 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.4880 |
2.5580 |
2.5460 |
2.6160 |
-0.0580 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5460 |
2.6160 |
2.5540 |
2.6240 |
-0.0080 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5540 |
2.6240 |
2.5330 |
2.6030 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5330 |
2.6030 |
2.5320 |
2.6020 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5320 |
2.6020 |
2.5360 |
2.6060 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5360 |
2.6060 |
2.5710 |
2.6410 |
-0.0350 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
2.5710 |
2.6410 |
2.5780 |
2.6480 |
-0.0070 |
-0.27% |
