| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.89% | 4.36% | 6.38% | -6.61% | 15.67% | -4.83% | -8.04% | 92.34% |
| 同类排名 | 1332/3454 | 1267/3546 | 1119/3459 | 2300/3158 | 1759/2610 | 1190/2042 | 732/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 分红 | 每份派现金0.1292元 |
| 2022-02-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.11739份 | ||
| 2013-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.280386份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002625 | 光启技术 | 0.0000 | 1.01% | -0.58% |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.0000 | 0.92% | 1.84% |
| 000988 | 华工科技 | 0.0000 | 0.61% | -0.95% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.56% | 3.22% |
| 300339 | 润和软件 | 0.0000 | 0.56% | 2.04% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.0000 | 0.53% | 2.48% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.0000 | 0.50% | 9.98% |
| 002797 | 第一创业 | 0.0000 | 0.49% | -0.12% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.48% | -0.06% |
| 301236 | 软通动力 | 0.0000 | 0.47% | 6.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.8306 | 1.56% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.7731 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
