| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.1292元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2022-02-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.11739份 |
| 2013-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.280386份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
