嘉实中证500ETF(500ETF)基金净值查询(159922)
今天最新净值
2.2317
-0.0242 -1.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
6.0249
-0.0163 -0.2693%
- 累计净值：1.8492
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：31.087亿份
- 最近份额：28.1303亿
- 最近资产：119.37亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
今年以来嘉实中证500ETF|500ETF基金净值查询
今年以来,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.2317 |
1.8492 |
2.2559 |
1.8681 |
-0.0242 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.2384 |
1.8544 |
2.2491 |
1.8628 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.2242 |
1.8433 |
2.1481 |
1.7837 |
0.0761 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1481 |
1.7837 |
2.1433 |
1.7799 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1433 |
1.7799 |
2.1780 |
1.8071 |
-0.0347 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1780 |
1.8071 |
2.1801 |
1.8088 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1801 |
1.8088 |
2.1893 |
1.8160 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1893 |
1.8160 |
2.1663 |
1.7979 |
0.0230 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1663 |
1.7979 |
2.1668 |
1.7983 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.1668 |
1.7983 |
2.2137 |
1.8351 |
-0.0469 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
2.2137 |
1.8351 |
2.2856 |
1.8914 |
-0.0719 |
-3.15% |
