工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.3840
0.0100 0.7300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6871
0.0091 0.5449%
- 累计净值：2.5420
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
今年以来工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
今年以来,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3860 |
2.5440 |
1.3840 |
2.5420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3840 |
2.5420 |
1.3740 |
2.5320 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3740 |
2.5320 |
1.3490 |
2.5070 |
0.0250 |
1.85% |
| 2025-01-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3490 |
2.5070 |
1.3610 |
2.5190 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3610 |
2.5190 |
1.3530 |
2.5110 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3470 |
2.5050 |
1.3390 |
2.4970 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2980 |
2.4560 |
1.6390 |
2.4620 |
-0.3410 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6390 |
2.4620 |
1.6570 |
2.4800 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6570 |
2.4800 |
1.6540 |
2.4770 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6540 |
2.4770 |
1.6540 |
2.4770 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6540 |
2.4770 |
1.6660 |
2.4890 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-01-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6660 |
2.4890 |
1.6640 |
2.4870 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6640 |
2.4870 |
1.6600 |
2.4830 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6600 |
2.4830 |
1.6690 |
2.4920 |
-0.0090 |
-0.54% |
