金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银聚安混合A - 基金主页(代码:011786)

今天最新净值 1.1551 0.0024 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0748 0.0018 0.1717%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 1.48% 1.41% 8.01% 17.75% 17.74% 18.35% 15.51%
同类排名 89/1372 102/1375 363/1372 9/1362 43/1325 14/1187 13/1037 -
工银聚安混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 0.0000 8.25% -0.54%
601899 紫金矿业 0.0000 8.15% 1.50%
600900 长江电力 0.0000 3.96% -0.78%
01088 中国神华 0.0000 3.79% -0.64%
00857 中国石油股份 0.0000 3.57% 0.17%
600886 国投电力 0.0000 3.07% -0.63%
01818 招金矿业 0.0000 2.16% 4.58%
601225 陕西煤业 0.0000 1.66% -0.33%
600938 中国海油 0.0000 1.60% 0.15%
600674 川投能源 0.0000 1.17% -0.70%
工银聚安混合A(011786)基金档案
基金代码 011786 基金简称 工银聚安混合A 基金全称
发行日期 2021-07-29~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金类型 混合型-偏债
基金经理 李敏 朱晨杰 郭雪松 夏雨 黄诗原 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.87亿元 最近份额 0.5808亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%