| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 2.7200 | 3.34% | -2.25% |
| 000651 | 格力电器 | 2.8700 | 3.03% | -2.38% |
| 002415 | 海康威视 | 1.9900 | 1.85% | 3.20% |
| 000002 | 万科A | 2.4300 | 1.82% | -4.26% |
| 000725 | 京东方A | 15.1700 | 1.82% | 0.90% |
| 000858 | 五粮液 | 1.1100 | 1.66% | -1.73% |
| 000001 | 平安银行 | 5.0500 | 1.24% | -0.96% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.2400 | 1.05% | 0.06% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.4300 | 0.97% | 6.43% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.3500 | 0.85% | -1.79% |
| 基金代码 | 164823 | 基金简称 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-08-14~2017-09-08 | 成立日期 | 2017-09-15 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.44亿元 | 最近份额 | 2.9767亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
