| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.706833份 | ||
| 2020-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
| 2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
| 2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05751份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 27.5700 | 10.30% | -0.59% |
| 601012 | 隆基绿能 | 30.7300 | 5.69% | -1.23% |
| 600031 | 三一重工 | 75.1800 | 5.60% | 1.43% |
| 002415 | 海康威视 | 50.5100 | 5.43% | 0.55% |
| 600585 | 海螺水泥 | 41.4100 | 5.06% | 0.42% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.4600 | 4.89% | 1.14% |
| 601668 | 中国建筑 | 394.7700 | 4.06% | -0.18% |
| 000651 | 格力电器 | 29.3000 | 3.65% | -0.54% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.18% | 0.44% |
| 002311 | 海大集团 | 22.8500 | 3.01% | -0.44% |
| 000338 | 潍柴动力 | 90.3200 | 2.76% | -0.14% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 2.55% | 0.27% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.08% | 5.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5073 | 0.36% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5101 | 0.35% |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8018 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0064 | 0.18% |
| 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0063 | 0.18% |
| 长盛转型 | 0.7250 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6434 | 0.11% |
| 长盛盛裕A | 1.0307 | 0.08% |
| 长盛盛远债券A | 1.0249 | 0.07% |
| 长盛盛远债券C | 1.0235 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
