工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
0.9906
0.0131 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9789
0.0058 0.5988%
- 累计净值：0.9906
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：1.60亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一季,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0131 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0172 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0066 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0187 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0151 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0178 |
-1.75% |
|
|
| 2024-12-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0137 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0139 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9793 |
0.9793 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0215 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-11-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0124 |
1.24% |
| 2024-11-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2024-11-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0044 |
-0.43% |
