| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03609份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0373份 | ||
| 2018-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.619528份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03829份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03623份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.1800 | 1.19% | 0.41% |
| 601865 | 福莱特 | 1.3200 | 1.15% | -0.70% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.5900 | 1.11% | -1.23% |
| 603806 | 福斯特 | 0.4800 | 1.11% | -2.33% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0800 | 1.10% | -0.94% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.4300 | 1.09% | 1.41% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.2500 | 1.08% | -2.40% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.4900 | 1.08% | -3.49% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.2600 | 1.06% | -0.54% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.3700 | 1.05% | -0.29% |
| 基金代码 | 164819 | 基金简称 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金全称 | 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商证券 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.2831亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
