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工银四季收益债券A(工银四季) - 基金主页(代码:164808)

今天最新净值 1.1076 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0960 0.0000 -0.0015%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% 0.27% 0.46% 2.06% 5.75% 8.25% 9.74% 127.64%
同类排名 272/812 286/814 259/812 368/800 219/716 307/645 284/564 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分红 每份派现金0.0122元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-22 分红 每份派现金0.0070元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分红 每份派现金0.0076元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分红 每份派现金0.0061元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-20 分红 每份派现金0.0074元
工银四季收益债券A基金动态
工银四季收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 0.49% -0.78%
002142 宁波银行 0.0000 0.30% 0.16%
601899 紫金矿业 0.0000 0.20% 1.50%
603228 景旺电子 0.0000 0.19% 0.80%
002311 海大集团 0.0000 0.13% -0.44%
工银四季收益债券A(164808)基金档案
基金代码 164808 基金简称 工银四季收益债券A 基金全称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-11 成立日期 2011-02-10 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 欧阳凯 何秀红 郭雪松 丁怡凌 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 14.48亿元 最近份额 15.3874亿 成立份额 24.035亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%