收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | 0.27% | 0.46% | 2.06% | 5.75% | 8.25% | 9.74% | 127.64% |
同类排名 | 272/812 | 286/814 | 259/812 | 368/800 | 219/716 | 307/645 | 284/564 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0061元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.49% | -0.78% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.30% | 0.16% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.20% | 1.50% |
603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 0.19% | 0.80% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 0.13% | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |