工银红利优享混合C基金净值查询(005834)
今天最新净值
0.9428
0.0034 0.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9595
0.0017 0.1734%
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.3787亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 孙裕文 孔令兵 尤宏业
近一季,工银红利优享混合C(005834)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9428 |
1.2628 |
0.9394 |
1.2594 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9394 |
1.2594 |
0.9308 |
1.2508 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9308 |
1.2508 |
0.9474 |
1.2674 |
-0.0166 |
-1.75% |
| 2025-01-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9474 |
1.2674 |
0.9348 |
1.2548 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-01-22 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9329 |
1.2529 |
0.9357 |
1.2557 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9343 |
1.2543 |
0.9196 |
1.2396 |
0.0147 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9196 |
1.2396 |
0.9219 |
1.2419 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9219 |
1.2419 |
0.9353 |
1.2553 |
-0.0134 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9353 |
1.2553 |
0.9458 |
1.2658 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9458 |
1.2658 |
0.9500 |
1.2700 |
-0.0042 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9500 |
1.2700 |
0.9595 |
1.2795 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-01-06 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9595 |
1.2795 |
0.9613 |
1.2813 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9613 |
1.2813 |
0.9708 |
1.2908 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9708 |
1.2908 |
0.9980 |
1.3180 |
-0.0272 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9980 |
1.3180 |
0.9968 |
1.3168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9928 |
1.3128 |
0.9977 |
1.3177 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9977 |
1.3177 |
0.9983 |
1.3183 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9983 |
1.3183 |
0.9915 |
1.3115 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9915 |
1.3115 |
0.9847 |
1.3047 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-12-20 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9847 |
1.3047 |
0.9913 |
1.3113 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9913 |
1.3113 |
1.0001 |
1.3201 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0001 |
1.3201 |
0.9877 |
1.3077 |
0.0124 |
1.26% |
| 2024-12-17 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9877 |
1.3077 |
0.9930 |
1.3130 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9930 |
1.3130 |
0.9863 |
1.3063 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-12-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9863 |
1.3063 |
0.9994 |
1.3194 |
-0.0131 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9994 |
1.3194 |
0.9948 |
1.3148 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9948 |
1.3148 |
0.9881 |
1.3081 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-12-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9881 |
1.3081 |
0.9975 |
1.3175 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2024-12-09 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9975 |
1.3175 |
0.9820 |
1.3020 |
0.0155 |
1.58% |
| 2024-12-06 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9820 |
1.3020 |
0.9692 |
1.2892 |
0.0128 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9692 |
1.2892 |
0.9709 |
1.2909 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9709 |
1.2909 |
0.9738 |
1.2938 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-03 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9738 |
1.2938 |
0.9649 |
1.2849 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9649 |
1.2849 |
0.9609 |
1.2809 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9609 |
1.2809 |
0.9614 |
1.2814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-28 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9614 |
1.2814 |
0.9648 |
1.2848 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9648 |
1.2848 |
0.9529 |
1.2729 |
0.0119 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9529 |
1.2729 |
0.9578 |
1.2778 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9578 |
1.2778 |
0.9590 |
1.2790 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9590 |
1.2790 |
0.9813 |
1.3013 |
-0.0223 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9813 |
1.3013 |
0.9839 |
1.3039 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9839 |
1.3039 |
0.9783 |
1.2983 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9783 |
1.2983 |
0.9732 |
1.2932 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9732 |
1.2932 |
0.9628 |
1.2828 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-11-15 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9628 |
1.2828 |
0.9609 |
1.2809 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9609 |
1.2809 |
0.9780 |
1.2980 |
-0.0171 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9780 |
1.2980 |
0.9797 |
1.2997 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9797 |
1.2997 |
0.9940 |
1.3140 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9940 |
1.3140 |
0.9917 |
1.3117 |
0.0023 |
0.23% |
