工银红利优享混合C基金净值查询(005834)
今天最新净值
0.9428
0.0034 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9595
0.0017 0.1734%
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.3787亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 孙裕文 孔令兵 尤宏业
近一月,工银红利优享混合C(005834)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9379 |
1.2579 |
0.9428 |
1.2628 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-02-07 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9428 |
1.2628 |
0.9394 |
1.2594 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9394 |
1.2594 |
0.9308 |
1.2508 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9308 |
1.2508 |
0.9474 |
1.2674 |
-0.0166 |
-1.75% |
| 2025-01-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9474 |
1.2674 |
0.9348 |
1.2548 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-01-22 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9329 |
1.2529 |
0.9357 |
1.2557 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9343 |
1.2543 |
0.9196 |
1.2396 |
0.0147 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
005834 |
工银红利优享混合C |
0.9196 |
1.2396 |
0.9219 |
1.2419 |
-0.0023 |
-0.25% |
