| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.78% | 0.28% | -1.47% | -8.27% | -11.41% | -35.67% | -34.45% | 80.66% |
| 同类排名 | 504/1009 | 345/1007 | 404/1009 | 854/989 | 897/926 | 742/823 | 577/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 分红 | 每份派现金0.1626元 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 分红 | 每份派现金0.3850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.36% | -1.41% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.41% | 1.12% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 5.11% | -0.60% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 0.0000 | 4.79% | 1.90% |
| 688443 | 智翔金泰-U | 0.0000 | 3.32% | -0.53% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.29% | 1.65% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 3.23% | 0.16% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 3.19% | -1.81% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 2.60% | -0.04% |
| 02268 | 药明合联 | 0.0000 | 2.45% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
