工银瑞信黄金ETF(工银黄金)基金净值查询(518660)

今天最新净值 6.4127 0.0151 0.2400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6619
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.8171亿
最近资产：10.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银瑞信黄金ETF|工银黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信黄金ETF(518660)基金累计收益率9.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	518660	工银瑞信黄金ETF	6.4127	1.6619	6.3976	1.6580	0.0151	0.24%
2025-02-06	518660	工银瑞信黄金ETF	6.3976	1.6580	6.4019	1.6591	-0.0043	-0.07%
2025-02-05	518660	工银瑞信黄金ETF	6.4019	1.6591	6.1651	1.5977	0.2368	3.84%
2025-01-27	518660	工银瑞信黄金ETF	6.1651	1.5977	6.1881	1.6037	-0.0230	-0.37%
2025-01-22	518660	工银瑞信黄金ETF	6.1689	1.5987	6.1258	1.5876	0.0431	0.70%
2025-01-14	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0635	1.5714	6.1062	1.5825	-0.0427	-0.70%
2025-01-13	518660	工银瑞信黄金ETF	6.1062	1.5825	6.0768	1.5749	0.0294	0.48%
2025-01-10	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0768	1.5749	6.0436	1.5663	0.0332	0.55%
2025-01-09	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0436	1.5663	6.0244	1.5613	0.0192	0.32%
2025-01-08	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0244	1.5613	5.9924	1.5530	0.0320	0.53%

2025-01-07	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9924	1.5530	5.9863	1.5514	0.0061	0.10%
2025-01-06	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9863	1.5514	6.0106	1.5577	-0.0243	-0.40%
2025-01-03	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0106	1.5577	5.9639	1.5456	0.0467	0.78%
2025-01-02	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9639	1.5456	5.8952	1.5278	0.0687	1.17%
2024-12-31	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8952	1.5278	5.9115	1.5320	-0.0163	-0.28%
2024-12-26	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9267	1.5360	5.9146	1.5328	0.0121	0.20%
2024-12-25	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9146	1.5328	5.9104	1.5317	0.0042	0.07%
2024-12-24	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9104	1.5317	5.9301	1.5368	-0.0197	-0.33%
2024-12-23	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9301	1.5368	5.8673	1.5206	0.0628	1.07%
2024-12-20	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8673	1.5206	5.8930	1.5272	-0.0257	-0.44%
2024-12-19	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8930	1.5272	5.9125	1.5323	-0.0195	-0.33%
2024-12-18	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9125	1.5323	5.9289	1.5365	-0.0164	-0.28%
2024-12-17	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9289	1.5365	5.9301	1.5368	-0.0012	-0.02%
2024-12-16	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9301	1.5368	5.9697	1.5471	-0.0396	-0.66%
2024-12-13	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9697	1.5471	6.0307	1.5629	-0.0610	-1.01%

2024-12-12	518660	工银瑞信黄金ETF	6.0307	1.5629	5.9921	1.5529	0.0386	0.64%
2024-12-11	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9921	1.5529	5.9428	1.5401	0.0493	0.83%
2024-12-10	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9428	1.5401	5.9199	1.5342	0.0229	0.39%
2024-12-09	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9199	1.5342	5.8897	1.5264	0.0302	0.51%
2024-12-06	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8897	1.5264	5.9083	1.5312	-0.0186	-0.31%
2024-12-05	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9083	1.5312	5.9070	1.5309	0.0013	0.02%
2024-12-04	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9070	1.5309	5.9151	1.5330	-0.0081	-0.14%
2024-12-03	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9151	1.5330	5.8810	1.5241	0.0341	0.58%
2024-12-02	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8810	1.5241	5.8976	1.5284	-0.0166	-0.28%
2024-11-29	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8976	1.5284	5.8676	1.5206	0.0300	0.51%
2024-11-28	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8676	1.5206	5.8871	1.5257	-0.0195	-0.33%
2024-11-27	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8871	1.5257	5.8228	1.5090	0.0643	1.10%
2024-11-26	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8228	1.5090	5.9142	1.5327	-0.0914	-1.55%
2024-11-25	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9142	1.5327	5.9847	1.5510	-0.0705	-1.18%
2024-11-22	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9847	1.5510	5.9130	1.5324	0.0717	1.21%
2024-11-21	518660	工银瑞信黄金ETF	5.9130	1.5324	5.8330	1.5117	0.0800	1.37%
2024-11-20	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8330	1.5117	5.8257	1.5098	0.0073	0.13%
2024-11-19	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8257	1.5098	5.7442	1.4887	0.0815	1.42%
2024-11-18	518660	工银瑞信黄金ETF	5.7442	1.4887	5.6796	1.4719	0.0646	1.14%
2024-11-15	518660	工银瑞信黄金ETF	5.6796	1.4719	5.6722	1.4700	0.0074	0.13%
2024-11-14	518660	工银瑞信黄金ETF	5.6722	1.4700	5.7861	1.4995	-0.1139	-1.97%
2024-11-13	518660	工银瑞信黄金ETF	5.7861	1.4995	5.7836	1.4989	0.0025	0.04%
2024-11-12	518660	工银瑞信黄金ETF	5.7836	1.4989	5.8833	1.5247	-0.0997	-1.69%
2024-11-11	518660	工银瑞信黄金ETF	5.8833	1.5247	5.8791	1.5236	0.0042	0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.6528	0.24%
大成有色金属期货ETF联接A	0.9521	0.22%
大成有色金属期货ETF联接C	0.9328	0.21%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.6920	-0.12%
豆粕ETF	1.8880	-0.13%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6674	-0.13%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6529	-0.64%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.6421	-0.65%
能源化工ETF	1.4467	-0.67%
工银黄金ETF联接A	1.4265	-1.06%