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易方达北交所精选两年定开混合A - 基金主页(代码:014275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2016 -0.0249 -2.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3697 0.0048 0.3489%

累计净值：1.2236
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6994亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-4.79%	-2.19%	-3.69%	39.74%	32.34%	23.62%	22.02%
同类排名	882/4597	4530/4542	2856/4596	2905/4517	187/4147	23/3473	24/2686	-

易方达北交所精选两年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	分红	每份派现金0.0220元

易方达北交所精选两年定开混合A基金动态

易方达北交所精选两年定开混合A 第二批北交所主题基金正式开售半日售罄火爆场面未能重现

展望后市，张靖指出，从短期来看，需观察经济恢复的状况，行情可能进入分化阶段；从中期来看，维持乐观。
标签：混合产品主题精选募集售罄截至关联基金：大成北交所两年定开混合A 易方达北交所精选两年定开混合A 中信建投睿信灵活配置混合A

易方达北交所精选两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
835640	富士达	0.0000	6.07%	1.79%
430418	苏轴股份	0.0000	4.38%	-0.19%
835179	凯德石英	0.0000	4.14%	5.37%
835185	贝特瑞	0.0000	3.99%	0.43%
836720	吉冈精密	0.0000	3.79%	0.00%
834599	同力股份	0.0000	3.77%	1.06%
832419	路斯股份	0.0000	3.56%	-3.76%
833533	骏创科技	0.0000	3.37%	2.17%
00700	腾讯控股	0.0000	3.23%	-0.95%
832522	纳科诺尔	0.0000	3.17%	-3.09%

易方达北交所精选两年定开混合A(014275)基金档案

基金代码	014275	基金简称	易方达北交所精选两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑希	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.45亿元	最近份额	3.6994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%