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易方达中债1-5年政金债指数A - 基金主页(代码:021325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0245
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.11%	-0.15%	1.48%	-	-	-	2.37%
同类排名	482/561	282/563	500/561	309/528				-

易方达中债1-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0069元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0053元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0067元

易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金档案

基金代码	021325	基金简称	易方达中债1-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	44.45亿	最近份额	44.4233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%