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易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)

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今天最新净值 1.0043 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0232
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

今年以来易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0038	1.0227	1.0043	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0043	1.0232	1.0045	1.0234	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	1.0234	1.0045	1.0234	0.0000	0.00%
2025-02-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	1.0234	1.0056	1.0245	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0056	1.0245	1.0056	1.0245	0.0000	0.00%
2025-02-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0056	1.0245	1.0050	1.0239	0.0006	0.06%
2025-02-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0239	1.0046	1.0235	0.0004	0.04%
2025-01-27	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0046	1.0235	1.0029	1.0218	0.0017	0.17%
2025-01-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0039	1.0228	1.0038	1.0227	0.0001	0.01%
2025-01-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0100	1.0220	0.0009	0.09%

2025-01-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0100	1.0220	1.0109	1.0229	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0109	1.0229	0.0000	0.00%
2025-01-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0117	1.0237	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0117	1.0237	1.0121	1.0241	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0121	1.0241	1.0129	1.0249	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0129	1.0249	1.0131	1.0251	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0131	1.0251	1.0127	1.0247	0.0004	0.04%
2025-01-02	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0127	1.0247	1.0128	1.0248	-0.0001	-0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%