易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)

今天最新净值 1.0056 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0245
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：36.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一年易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	1.0234	1.0056	1.0245	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0056	1.0245	1.0056	1.0245	0.0000	0.00%
2025-02-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0056	1.0245	1.0050	1.0239	0.0006	0.06%
2025-02-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0239	1.0046	1.0235	0.0004	0.04%
2025-01-27	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0046	1.0235	1.0029	1.0218	0.0017	0.17%
2025-01-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0039	1.0228	1.0038	1.0227	0.0001	0.01%
2025-01-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0100	1.0220	0.0009	0.09%
2025-01-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0100	1.0220	1.0109	1.0229	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0109	1.0229	0.0000	0.00%
2025-01-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0109	1.0229	1.0117	1.0237	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0117	1.0237	1.0121	1.0241	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0121	1.0241	1.0129	1.0249	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0129	1.0249	1.0131	1.0251	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0131	1.0251	1.0127	1.0247	0.0004	0.04%
2025-01-02	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0127	1.0247	1.0128	1.0248	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0128	1.0248	1.0129	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0123	1.0243	1.0120	1.0240	0.0003	0.03%
2024-12-25	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0120	1.0240	1.0126	1.0246	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0126	1.0246	1.0127	1.0247	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0127	1.0247	1.0119	1.0239	0.0008	0.08%
2024-12-20	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0119	1.0239	1.0106	1.0226	0.0013	0.13%
2024-12-19	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0106	1.0226	1.0100	1.0220	0.0006	0.06%
2024-12-18	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0100	1.0220	1.0099	1.0219	0.0001	0.01%
2024-12-17	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0099	1.0219	1.0103	1.0223	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0103	1.0223	1.0095	1.0215	0.0008	0.08%

2024-12-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0095	1.0215	1.0078	1.0198	0.0017	0.17%
2024-12-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0078	1.0198	1.0072	1.0192	0.0006	0.06%
2024-12-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0072	1.0192	1.0067	1.0187	0.0005	0.05%
2024-12-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0067	1.0187	1.0054	1.0174	0.0013	0.13%
2024-12-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0174	1.0050	1.0170	0.0004	0.04%
2024-12-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0170	1.0050	1.0170	0.0000	0.00%
2024-12-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0170	1.0050	1.0170	0.0000	0.00%
2024-12-04	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0170	1.0044	1.0164	0.0006	0.06%
2024-12-03	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0044	1.0164	1.0045	1.0165	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	1.0165	1.0026	1.0146	0.0019	0.19%
2024-11-29	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0026	1.0146	1.0016	1.0136	0.0010	0.10%
2024-11-28	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0016	1.0136	1.0011	1.0131	0.0005	0.05%
2024-11-27	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0011	1.0131	1.0063	1.0130	0.0001	0.01%
2024-11-26	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0063	1.0130	1.0062	1.0129	0.0001	0.01%
2024-11-25	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0062	1.0129	1.0058	1.0125	0.0004	0.04%
2024-11-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0058	1.0125	1.0059	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0059	1.0126	1.0054	1.0121	0.0005	0.05%
2024-11-20	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0121	1.0054	1.0121	0.0000	0.00%
2024-11-19	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0121	1.0052	1.0119	0.0002	0.02%
2024-11-18	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0052	1.0119	1.0054	1.0121	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0121	1.0053	1.0120	0.0001	0.01%
2024-11-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0053	1.0120	1.0052	1.0119	0.0001	0.01%
2024-11-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0052	1.0119	1.0053	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0053	1.0120	1.0048	1.0115	0.0005	0.05%
2024-11-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0048	1.0115	1.0046	1.0113	0.0002	0.02%
2024-11-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0046	1.0113	1.0045	1.0112	0.0001	0.01%
2024-11-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	1.0112	1.0038	1.0105	0.0007	0.07%
2024-11-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0038	1.0105	1.0039	1.0106	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0039	1.0106	1.0037	1.0104	0.0002	0.02%
2024-11-04	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0037	1.0104	1.0036	1.0103	0.0001	0.01%
2024-11-01	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0036	1.0103	1.0029	1.0096	0.0007	0.07%
2024-10-31	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0029	1.0096	1.0024	1.0091	0.0005	0.05%
2024-10-30	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0024	1.0091	1.0024	1.0091	0.0000	0.00%
2024-10-29	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0024	1.0091	1.0021	1.0088	0.0003	0.03%
2024-10-28	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0021	1.0088	1.0020	1.0087	0.0001	0.01%
2024-10-25	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0020	1.0087	1.0014	1.0081	0.0006	0.06%
2024-10-24	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0014	1.0081	1.0014	1.0081	0.0000	0.00%
2024-10-23	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0014	1.0081	1.0018	1.0085	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0018	1.0085	1.0028	1.0095	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0028	1.0095	1.0030	1.0097	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0030	1.0097	1.0034	1.0101	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0034	1.0101	1.0027	1.0094	0.0007	0.07%
2024-10-16	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0027	1.0094	1.0030	1.0097	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0030	1.0097	1.0028	1.0095	0.0002	0.02%
2024-10-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0028	1.0095	1.0021	1.0088	0.0007	0.07%
2024-10-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0021	1.0088	1.0013	1.0080	0.0008	0.08%
2024-10-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0013	1.0080	0.9992	1.0059	0.0021	0.21%
2024-10-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9992	1.0059	0.9989	1.0056	0.0003	0.03%
2024-10-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9989	1.0056	1.0006	1.0073	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0006	1.0073	1.0018	1.0085	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0018	1.0085	1.0044	1.0111	-0.0026	-0.26%
2024-09-26	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0044	1.0111	1.0048	1.0115	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0048	1.0115	1.0028	1.0095	0.0020	0.20%
2024-09-24	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0028	1.0095	1.0029	1.0096	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0029	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2024-09-20	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-09-19	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-09-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-09-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2024-09-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2024-09-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2024-09-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2024-09-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-09-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-09-04	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-09-03	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2024-09-02	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2024-08-30	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-08-29	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-08-28	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2024-08-27	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0055	1.0055	1.0061	1.0061	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-08-23	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2024-08-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-08-21	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-08-16	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2024-08-13	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0044	1.0044	0.0010	0.10%
2024-08-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2024-08-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0063	1.0063	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-08-06	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-08-02	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2024-07-31	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2024-07-30	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2024-07-29	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-07-26	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-07-25	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-07-24	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2024-07-22	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2024-07-19	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2024-07-18	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-07-16	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-07-15	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2024-07-12	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2024-07-11	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-07-10	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-07-09	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2024-07-08	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2024-07-05	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2024-06-30	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-06-28	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2024-06-21	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2024-06-14	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-06-07	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%