易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)
今天最新净值
1.0056
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4233亿
- 最近资产：36.50亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一季,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0234 |
1.0056 |
1.0245 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0245 |
1.0056 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0245 |
1.0050 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0239 |
1.0046 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0046 |
1.0235 |
1.0029 |
1.0218 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0039 |
1.0228 |
1.0038 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0109 |
1.0229 |
1.0100 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0220 |
1.0109 |
1.0229 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0109 |
1.0229 |
1.0109 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0109 |
1.0229 |
1.0117 |
1.0237 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0117 |
1.0237 |
1.0121 |
1.0241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0121 |
1.0241 |
1.0129 |
1.0249 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0129 |
1.0249 |
1.0131 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0131 |
1.0251 |
1.0127 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0127 |
1.0247 |
1.0128 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0128 |
1.0248 |
1.0129 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0123 |
1.0243 |
1.0120 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0120 |
1.0240 |
1.0126 |
1.0246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0126 |
1.0246 |
1.0127 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0127 |
1.0247 |
1.0119 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0119 |
1.0239 |
1.0106 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0106 |
1.0226 |
1.0100 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0220 |
1.0099 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0099 |
1.0219 |
1.0103 |
1.0223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0223 |
1.0095 |
1.0215 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0095 |
1.0215 |
1.0078 |
1.0198 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0198 |
1.0072 |
1.0192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0192 |
1.0067 |
1.0187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0067 |
1.0187 |
1.0054 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0174 |
1.0050 |
1.0170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0050 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0050 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0170 |
1.0044 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0164 |
1.0045 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0165 |
1.0026 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0026 |
1.0146 |
1.0016 |
1.0136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0136 |
1.0011 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0131 |
1.0063 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0130 |
1.0062 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0129 |
1.0058 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0125 |
1.0059 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0126 |
1.0054 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0054 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0052 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0119 |
1.0054 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0121 |
1.0053 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0120 |
1.0052 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0119 |
1.0053 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0053 |
1.0120 |
1.0048 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0115 |
1.0046 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
