| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.856582份 | ||
| 2020-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0454份 | ||
| 2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0417份 | ||
| 2017-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 86.1500 | 4.88% | -0.31% |
| 300037 | 新宙邦 | 29.7500 | 4.80% | -2.26% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.71% | 0.80% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 4.70% | -0.45% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 4.57% | -7.24% |
| 600739 | 辽宁成大 | 121.3700 | 4.48% | -1.52% |
| 600884 | 杉杉股份 | 153.0000 | 4.39% | -4.13% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.08% | 1.53% |
| 002075 | 沙钢股份 | 237.0400 | 3.50% | -1.85% |
| 300418 | 昆仑万维 | 110.1600 | 3.50% | 1.35% |
| 002180 | 纳思达 | 86.5600 | 2.97% | 0.12% |
| 002163 | 海南发展 | 86.3000 | 2.88% | -0.58% |
| 600390 | 五矿资本 | 301.9600 | 2.62% | -3.86% |
| 000540 | 中天金融 | 564.3300 | 2.30% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7942 | 0.84% |
| 碳中和50 | 0.4772 | 0.80% |
