富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)
今天最新净值
0.0865
0.0007 0.8200%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.0876
0.0006 0.6444%
- 累计净值：0.0865
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：61.2179亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0865 |
0.0865 |
0.0858 |
0.0858 |
0.0007 |
0.82% |
| 2025-01-21 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0862 |
0.0862 |
0.0856 |
0.0856 |
0.0006 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0826 |
0.0826 |
0.0832 |
0.0832 |
-0.0006 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0832 |
0.0832 |
0.0832 |
0.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0832 |
0.0832 |
0.0828 |
0.0828 |
0.0004 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0828 |
0.0828 |
0.0840 |
0.0840 |
-0.0012 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0840 |
0.0840 |
0.0844 |
0.0844 |
-0.0004 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0844 |
0.0844 |
0.0847 |
0.0847 |
-0.0003 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0847 |
0.0847 |
0.0853 |
0.0853 |
-0.0006 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0857 |
0.0857 |
-0.0004 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-31 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0857 |
0.0857 |
0.0858 |
0.0858 |
-0.0001 |
-0.12% |
| 2024-12-30 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0858 |
0.0858 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0005 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0859 |
0.0859 |
0.0861 |
0.0861 |
-0.0002 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0861 |
0.0861 |
0.0859 |
0.0859 |
0.0002 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
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0.0859 |
0.0864 |
0.0864 |
-0.0005 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0864 |
0.0864 |
0.0867 |
0.0867 |
-0.0003 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0867 |
0.0867 |
0.0872 |
0.0872 |
-0.0005 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0872 |
0.0872 |
0.0873 |
0.0873 |
-0.0001 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0873 |
0.0873 |
0.0873 |
0.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0873 |
0.0873 |
0.0886 |
0.0886 |
-0.0013 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0886 |
0.0886 |
0.0901 |
0.0901 |
-0.0015 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0901 |
0.0901 |
0.0897 |
0.0897 |
0.0004 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0897 |
0.0897 |
0.0902 |
0.0902 |
-0.0005 |
-0.55% |
| 2024-12-10 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0902 |
0.0902 |
0.0910 |
0.0910 |
-0.0008 |
-0.88% |
| 2024-12-09 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0910 |
0.0910 |
0.0898 |
0.0898 |
0.0012 |
1.34% |
|
|
| 2024-12-06 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0898 |
0.0898 |
0.0888 |
0.0888 |
0.0010 |
1.13% |
| 2024-12-05 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0888 |
0.0888 |
0.0896 |
0.0896 |
-0.0008 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0896 |
0.0896 |
0.0900 |
0.0900 |
-0.0004 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0900 |
0.0900 |
0.0897 |
0.0897 |
0.0003 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0897 |
0.0897 |
0.0887 |
0.0887 |
0.0010 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0887 |
0.0887 |
0.0883 |
0.0883 |
0.0004 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0883 |
0.0883 |
0.0896 |
0.0896 |
-0.0013 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0896 |
0.0896 |
0.0876 |
0.0876 |
0.0020 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0876 |
0.0876 |
0.0878 |
0.0878 |
-0.0002 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0878 |
0.0878 |
0.0870 |
0.0870 |
0.0008 |
0.92% |
| 2024-11-22 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0870 |
0.0870 |
0.0885 |
0.0885 |
-0.0015 |
-1.69% |
| 2024-11-21 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0885 |
0.0885 |
0.0885 |
0.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0885 |
0.0885 |
0.0868 |
0.0868 |
0.0017 |
1.96% |
| 2024-11-19 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0868 |
0.0868 |
0.0864 |
0.0864 |
0.0004 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0864 |
0.0864 |
0.0870 |
0.0870 |
-0.0006 |
-0.69% |
| 2024-11-15 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0870 |
0.0870 |
0.0878 |
0.0878 |
-0.0008 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0878 |
0.0878 |
0.0890 |
0.0890 |
-0.0012 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0890 |
0.0890 |
0.0899 |
0.0899 |
-0.0009 |
-1.00% |
| 2024-11-12 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0899 |
0.0899 |
0.0906 |
0.0906 |
-0.0007 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0906 |
0.0906 |
0.0912 |
0.0912 |
-0.0006 |
-0.66% |
| 2024-11-08 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0912 |
0.0912 |
0.0917 |
0.0917 |
-0.0005 |
-0.55% |
| 2024-11-07 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0917 |
0.0917 |
0.0904 |
0.0904 |
0.0013 |
1.44% |
| 2024-11-06 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0904 |
0.0904 |
0.0910 |
0.0910 |
-0.0006 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.0910 |
0.0910 |
0.0905 |
0.0905 |
0.0005 |
0.55% |
