富国生物医药科技混合A(富国生物医药科技混合)基金净值查询(006218)
今天最新净值
1.3796
-0.0012 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4896
0.0182 1.2401%
- 累计净值：1.3796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6735亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曾新杰
近一季富国生物医药科技混合A|富国生物医药科技混合基金净值查询
近一季,富国生物医药科技混合A(006218)基金累计收益率-12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0386 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-01-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0129 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0263 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0214 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0142 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4674 |
1.4674 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0355 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0121 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0238 |
1.57% |
| 2024-12-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0251 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0248 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0227 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0381 |
2.58% |
| 2024-11-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0075 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0631 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5326 |
1.5326 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0514 |
3.47% |
| 2024-11-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0184 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0327 |
-2.19% |
| 2024-11-15 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0305 |
-2.00% |
| 2024-11-14 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0396 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2024-11-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0123 |
0.78% |
| 2024-11-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0138 |
0.89% |
| 2024-11-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2024-11-07 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0296 |
1.93% |
| 2024-11-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2024-11-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0193 |
1.26% |
